За оперативними даними рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 115,6 %, що на 4135,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2014 року або на 18,6 % ( в співставних умовах).

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 62769,5 тис. грн., або 92,1 % від плану періоду .

На утримання установ, що фінансуються за рахунок загального фонду міського бюджету, використано 31018,5 тис.грн, або 88,8 % від плану періоду.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за січень-липень та 1 половину серпня 2015 року виплачена повністю у встановлені терміни. Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ за ІІ половину серпня в установлений термін до 7 серпня кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 вересня 2015 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих рахунків.

Видатки на благоустрій міста по загальному фонду становлять 1216,6 тис.грн. Видатки спрямовувались на оплату послуг з озеленення міста, зовнішні оздоблювальні роботи, поточний ремонт пам'ятників, паспортизацію та експертну

оцінку доріг, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, електроенергію, послуги з видалення та транспортування твердих побутових відходів, утримання мереж зливової каналізації та інвентаризації зелених насаджень, поточний ремонт доріг.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги, субсидії населенню та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян при плані 8842,2 тис.грн. виконання склало 8123,7 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 21283,2 тис.грн. виконання склало 21279,4 тис.грн..

На державну соціальну допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам –вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом „гроші ходять за дитиною” при плані 658,3 тис.грн. використано 599,3 тис.грн.

За рахунок коштів іншої дотації з обласного бюджету використано за погодженням з депутатами обласної ради на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 109,0 тис.грн. та на придбання комплектуючих до комп'ютерного класу загальноосвітнього навчального закладу №2 – 25,0 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку при уточненому плані періоду 7752,6 тис.грн. становлять 4828,2 тис.грн, або 62,3 %. Кошти бюджету розвитку використано на капітальний ремонт доріг - 403,6 тис.грн., на капітальний ремонт житлового фонду – 768,7 тис.грн, на благоустрій – 1095,9 тис.грн, на ремонт установ освіти – 2087,0 тис.грн., на придбання комплектуючих до комп"ютерної техніки -156,2 тис.грн.,на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 3,0 тис.грн, на капітальні вкладення – 139,7 тис.грн., на придбання та встановлення гідрантів - 10,7 тис.грн., на капітальний ремонт власних житлових будинків – 10,8 тис.грн., на розробку проектних рішень – 89,6 тис.грн., на субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для ліквідації надзвичайних ситуацій – 63,0 тис.грн..

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.09.2015 року (без видатків, що проводяться за рахунок субвенцій на соціальні виплати) становить 1564,4 тис.грн. по видаткам установ на виплату заробітної плати працівникам, термін виплати якої не настав.

Заборгованість по видаткам, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, становить 1756,6 тис. грн., у тому числі по пільгах – 126,1 тис.грн, субсидіях населенню – 1300,1 тис. грн., пільговому проїзду автомобільним транспортом – 330,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

На сесії міської ради, що відбулася 27 серпня 2015 року, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи підсумки виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за січень – червень 2015 року, з урахуванням тенденцій надходження платежів до кінця поточного року, внесено зміни до показників міського бюджету на 2015 рік – збільшено доходи і видатки 3000,0 тис. грн, які розподілено за такими напрямами:
на утримання бюджетних установ, що фінансуються за рахунок

надходжень податків та зборів до міського бюджету 2766,0 тис.грн., з них на заробітну плату працівникам установ – 2356,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 409,5 тис.грн.

на виконання заходів міської Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства - 234,0 тис.грн., з них на благоустрій міста - 214,0 тис.грн., на встановлення дорожніх знаків – 20,0 тис.грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на 01.01.2015 року, збільшено видатки загального фонду міського бюджету на 110,4 тис.грн. для проведення поточного ремонту доріг на виконання заходів міської Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства.

За рахунок залишку коштів бюджету розвитку , що склався станом на 01.01.2015 року, збільшено видатки на 812,2 тис.грн. та спрямовано на виконання заходів міської Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства для проведення робіт по капітальному ремонту житлового фонду.

Залишок коштів дорожнього фонду , що склався станом на 01.01.2015 року, в сумі 56,3 тис.грн. спрямовано на виконання заходів міської Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства для проведення поточного ремонту доріг.

Іншу додаткову дотацію з обласного бюджету в сумі 1882,0 тис.грн. спрямовано на реконструкцію котельні середньої школи № 5 - 1843,0 тис.грн. на виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та на придбання комплектуючих до комп'ютерної техніки комп'ютерного класу загальноосвітнього навчального закладу № 4 – 39,0 тис.грн. на виконання заходів Програми розвитку освіти.

Затверджено зміни, внесені в міжсесійний період, а саме: збільшено доходи та видатки за рахунок додатково виділеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 7,7 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г.ДУБОВЕНКО