За звітний період обсяг доходів бюджету міської територіальної громади (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 333581,2 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету становлять 306706,4 тис.грн, з них надходження податків та зборів – 196376,4 тис.грн, або 106,4% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 110330,0 тис.грн, або 99,7% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 26874,8 тис.грн, з них надходження податків та зборів – 18,1 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 26856,7 тис.грн, або 26,6% до плану періоду. Невиконання плану міжбюджетних трансфертів обумовлено поверненням з бюджету міської територіальної громади невикористаних у 2024 році коштів субвенцій по загальному і спеціальному фондів до державного та місцевих бюджетів.

В структурі доходів загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб  - 60,9 %;

- місцевим податкам і зборам – 27,1 %;

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 10,0%.

До спеціального фонду бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло 18,1 тис.грн, з них по екологічному податку –17,4 тис.грн, або 118,4% до плану та 0,7 тис.грн від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, або 10,1% від плану. 

Ресурси бюджету міської територіальної громади, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, якою визначено черговість та перелік здійснення платежів Казначейством за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка за видатками загального та спеціального фонду місцевих бюджетів за напрямками використання.

Видатки загального фонду бюджету виконано в сумі 262441,3 тис.грн, або 87,5% від плану року.

Видатки загального фонду спрямовано :

-  на утримання установ  – 77,0% , або 202068,6 тис.грн;

- на охорону здоров’я – 4,5%, або 11802,8 тис.грн;

- на  соціальний захист населення – 6,35% , або 16673,8 тис.грн;

- на житлово – комунальне господарство – 9,07 % , або 23791,8 тис.грн;

- на утримання доріг – 0,2%, або 583,1 тис.грн;

- субвенції іншим бюджетам –1,9 % , або 4930,7 тис.грн;

- на заходи громадського порядку  – 0,3 % , або 816,2 тис.грн;

- на заходи землеустрою – 0,2%, або 500,0 тис.грн;

- на поповнення міського матеріального резерву - 0,02%, або 52,0 тис.грн;

- на заходи за рахунок резервного фонду бюджету – 0,06%;, або 158,9 тис.грн;

- на інші видатки – 0,4%, або 1063,4 тис.грн.

На захищені статті видатків установ спрямовано 196592,3  тис.грн, що становить 97,3 % в загальному об'ємі видатків на утримання установ, з них заробітна плата з нарахуванням на неї працівникам установ виплачена у повному обсязі в сумі 177891,2 тис.грн,  проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги в сумі 15509,1 тис.грн та видатки на харчування дітей та учнів склали 3192,0 тис.грн. На видатки установ з оплати послуг, придбання матеріалів та інші видатки використано 5476,2 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» використано 8560,6 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.  

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» використано 3242,3 тис.грн, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1468,3 тис.грн, забезпечення препаратами пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю – 284,4 тис.грн, забезпечення медикаментами пільгової категорії населення (онкопатологія, психічні розлади, хвороба паркінсона, міостенія) – 792,0 тис.грн, забезпечення дітей з інвалідністю медикаментами – 125,3 тис.грн, придбання туберкуліну – 44,6 тис.грн, забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами – 511,5 тис.грн, харчування дітей першого року життя з малозабезпечених сімей та  народжених від ВІЛ – інфікованих матерів – 16,2 тис.грн.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ)  використано       16673,8 тис.грн, з них:

на проведення заходів для дітей та молоді – 252,0 тис.грн;

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом використано 4528,6 тис.грн, на залізничному транспорті – 93,1 тис.грн;

на соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, використано 253,7 тис.грн;

на пільги з оплати послуг зв’язку – 0,4 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян використано 11384,5 тис.грн, з них на послуги з поховання загиблих військовослужбовців, поминальний обід, встановлення пам’ятників – 1121,4 тис.грн, допомога громадянам які опинились в складних життєвих обставинах внаслідок військової агресії – 4218,0 тис.грн, щомісячна допомога членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України – 2382,6 тис.грн, допомога громадянам за поданням  депутатів міської ради та міським головою – 2380,0 тис.грн, допомога до Дня захисника України вдовам (вдівцям), одному з батьків загиблих учасників антитерористичної операції та учасникам бойових дій - 106,0 тис.грн, допомога громадянам за поданням  депутатів обласної ради  –  940,0 тис.грн, інші виплати допомоги –  236,5 тис.грн;

на відшкодування витрат за медикаменти особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок обласного бюджету – 40,7 тис.грн;

на поховання невідомих громадян – 47,4 тис.грн;

на проведення громадських робіт – 73,4 тис.грн.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні  послуги спрямовано       23791,8 тис.грн. Видатки використано на утримання об’єктів благоустрою, а саме на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, зимове утримання території міста, озеленення, зовнішні оздоблювальні роботи, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, вуличне освітлення міста, відновлення покриття  проїзної частини доріг, відлов та стерилізацію бродячих тварин, на послуги з відведення стічних вод, на виготовлення пам’ятних знаків (стендів) для улаштування Алеї Пам’яті Героїв, на послуги з технічного обстеження житлового фонду, пошкодженого в результаті російської агресії.

На утримання доріг використано 583,1 тис.грн та спрямовано на встановлення дорожніх знаків,  на відновлення дорожньої розмітки і паспортизацію доріг.

На оплату послуг з виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель міста  використано 500,0 тис.грн. 

На утримання системи відеоспостереження використано 816,2 тис.грн.

За рахунок коштів резервного фонду бюджету використано 158,9 тис.грн на  проведення заходів з вивезення великогабаритних відходів від руйнації пошкоджених будинків внаслідок ракетного удару 19.04.2024 по місту.

Надано субвенцію обласному бюджету в сумі 414,6 тис.грн, з них на забезпечення виконання заходів Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023-2027 роки - 89,0 тис.грн та на виконання заходу 6.1. Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року -  325,6 тис.грн.

Надано субвенцію державному бюджету в сумі 4516,1 тис.грн, з них військовим частинам Збройних сил України  - 3784,0 тис.грн, Дніпропетровському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки  для Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – 582,1 тис.грн та  Синельниківському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області – 150,0 тис.грн.

Виконання видатків спеціального фонду становить 86670,1 тис.грн, з них:

 надано субвенцію державному бюджету – 6363,0 тис.грн, з них військовим частинам – 6080,0 тис.грн та Дніпропетровському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки  - 283,0 тис.грн;

надано субвенцію обласному бюджету на виконання заходу 6.1. Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року – 488,3 тис.грн;

на реконструкцію дошкільного навчального закладу  № 11 за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії – 1058,5 тис.грн для виконання робіт по технічному обстеженню, інженерно – геодезичним роботам  та виготовлення робочого проекту;

на будівництво топкової загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів №3 – 438,1 тис.грн;

на закупівлю мультимедійного обладнання за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,  що утворився на початок бюджетного періоду, - 952,4 тис.грн та співфінансування з бюджету громади – 106,0 тис.грн;

на придбання обладнання для облаштування кабінету з викладання навчального предмета «Захист України» за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,  що утворився на початок бюджетного періоду, - 2696,7 тис.грн;

на придбання обладнання для  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету – 2151,2 тис.грн;

комунальному некомерційному підприємству «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради»  – 39984,8 тис.грн, з них по капітальному ремонту частини приміщень для облаштування реабілітаційного відділення – 35650,0 тис.грн, на капітальний  ремонт приміщення для комп’ютерного  томографу  -  4334,8 тис.грн ;

на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 14,9 тис.грн та придання апаратно – програмного комп’ютерного тифлокомплексу для відвідувачів з інвалідністю -  45,0 тис.грн;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для п’яти внутрішньо переміщених осіб які є учасниками бойових дій та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок субвенції з державного бюджету – 10155,2 тис.грн;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для   однієї  особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни що потребує поліпшення житлових умов, за рахунок субвенції з державного бюджету – 1844,6 тис.грн;

на придбання гранітної конструкції для встановлення пам’ятного знаку - 267,9 тис.грн;

на  виготовлення ПКД на встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення - 85,0 тис.грн;

на розробку проектно – кошторисної документації для будівництва криниць за рахунок резервного фонду  - 228,8 тис.грн;

на придбання комп’ютерної техніки – 158,6 тис.грн;

за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 14,5 тис.грн використано на ліквідацію стихійного сміттєзвалища;

видатки за рахунок власних надходжень установ – 19616,6 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи мистецтв – 701,2 тис.грн, на харчування дітей та учнів – 1163,9 тис.грн, капітальні видатки – 11136,2 тис.грн, інші поточні видатки установ – 6615,3 тис.грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету міської територіальної громади за 2024 рік відбудеться 27 лютого 2025 року о 13 годині в кімнаті №3 виконавчого комітету міської ради.

Виконання бюджету міської територіальної громади за 2024 рік

Начальник міського фінансового управління   Лариса КІРПІЧОВА