Інформація про виконання міського бюджету (в таблиці)

Загальний обсяг міського бюджету виконано у сумі 210205,0 тис.грн., або 106,1% до уточненого річного плану, в т.ч. загальний фонд –204429,9 тис.грн., або 105,8% до уточненого річного плану, з них міжбюджетні трансферти – 138115,4 тис.грн. або 99,9 % до уточненого плану і спеціальний фонд – 5775,1 тис.грн.,або 194,6 % до уточненого плану, з них міжбюджетні трансферти –142,8 тис.грн., або 97,9 % до уточненого плану.

Рівень виконання уточненого плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 120,8 %, що на 23277,5 тис.грн. більше ніж за 2015 рік або у 1,5 рази (в співставних умовах).

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб - 63,6%, або 42194,8 тис.грн.

- місцевим податкам і зборам - 24,7%, або 16349,9 тис.грн.

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 10,4%, або 6889,7 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 182137,7 тис. грн., або 99,0% від плану.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 37,6 % , або 68526,1 тис.грн.,

- на соціальний захист населення та на державну соціальну допомогу на дітей – сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях – 48,1 % , або 87585,6 тис.грн. ,

- на житлово – комунальне господарство та ремонт доріг – 2,9 % , або 5206,2 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету – 10,5 %, або 19181,1 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров'я – 0,3 %, або 610,2 тис.грн..

- на компенсацію пільгового проїзду автотранспортом – 0,5%, або 860,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за грудень виплачена у повному обсязі та в установлені терміни.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 86572,0 тис.грн., або 100,0% від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 85623,0 тис.грн. виконання склало 85621,8 тис.грн., з них

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 36752,1 тис. грн., що становить 100,0 % до нарахувань;

на пільги – 6271,3 тис.грн., з них на погашення поточної заборгованості 6242,5 тис.грн., або 88,88% до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

на субсидії населенню – 42598,3 тис.грн., з них на погашення поточної заборгованості 40332,6 тис.грн, або 59,03 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» використано 1013,6 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 18 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На оплату робіт по благоустрою міста спрямовано 1736,8 тис.грн., або 100,0% до плану. Видатки спрямовувались на оплату електроенергії по освітленню вулиць міста, на роботи з озеленення та видалення сухостою, транспортування сміття, обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарну очистку міста, видалення та транспортування міського сміття , відлов та стерилізацію бродячих тварин.

На виконання робіт по утриманню доріг використано 3419,3 тис.грн., або 100,0 % до плану. Кошти використано на встановлення дорожніх знаків , на проведення робіт по інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (доріг), поточний ремонт доріг .

Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2016 році по загальному фонду використана за пропозиціями депутатів обласної ради на надання матеріальної допомоги громадянам – 514,4 тис.грн., на придбання лінолеуму для ЗНЗ № 6 - 46,0 тис.грн., на придбання вікон та дверей для ДНЗ № 3 – 8,6 тис.грн., на придбання ліжок з матрацем для ДНЗ № 4 та 8 – 39,5 тис.грн.

Інша додаткова дотація з обласного бюджету отримана у відповідності до плану періоду в сумі 3065,8 тис.грн. та використана в сумі 3037,1 тис.грн, в тому числі :

на харчування учнів 1-4 класів - 961,8 тис.грн., або 98,6 % від планових призначень

на утримання професійного ліцею – 2075,3 тис.грн., або 99,3 % від планових призначень

Стабілізаційна дотація за рахунок коштів державного бюджету отримана у відповідності до плану в сумі 973,1 тис.грн. та використана на утримання професійного ліцею .

Виконання видатків спеціального фонду становить 23730,1 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку становлять 18403,3 тис.грн., або 94,7 % до плану та видатки за рахунок власних надходжень установ – 5305,2 тис.грн, або 100,0 % до уточненого річного плану.

Капітальні видатки за рахунок бюджету розвитку використано на придбання комп’ютерної техніки для відділів та управлінь міської ради – 177,2 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки - 5,0 тис.грн., капітальний ремонт ½ частки будівлі виконкому для розміщення центру надання адміністративних послуг – 796,1 тис.грн., придбання системи для голосування – 128,5 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт будівель закладів освіти – 7528,3 тис.грн., придбання музичної апаратури, меблів та одягу для сцени для центру дитячої творчості – 565,2 тис.грн., придбано обладнання для предметних кабінетів – 166,1 тис.грн., придбано підручники для учнів 4 та 7 класів – 158,2 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано спортивний майданчик для НВК та ігровий майданчик – 82,3 тис.грн., інтерактивну дошку для ЗНЗ № 1 та 2 – 27,0 тис.грн. та комп’ютерну техніку для ДНЗ № 6 – 40,0 тис.грн., придбано акордеон – 17,0 тис.грн., виготовлення, експертизи проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт житлового фонду – 1769,9 тис грн., оновлення контейнерного господарства та огородження для сміттєзбірників – 82,4 тис.грн., капітальний ремонт зовнішнього освітлення – 1298,6 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт доріг – 1561,5 тис.грн., на виготовлення проектно - кошторисної доментації на реконструкцію мереж водопостачання за межу санітарної зони – 26,6 тис.грн., на придбання та монтаж пожежних гідрантів – 6,7 тис.грн., придбано радіометр – дозиметр – 7,3 тис.грн., надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області - 63,0 тис.грн., надано фінансову підтримку СМКП «Водоканал» - 3746,4 тис.грн. та надано субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської Програми здоров'я населення комунальним закладом «Синельниківська центральна районна лікарня» - 150,0 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на оплату праці працівникам школи культури та мистецтв – 320,9 тис.грн., на оплату праці працівникам професійного ліцею – 212,9 тис.грн, на оплату праці працівникам центру первинної медичної допомоги – 39,6 тис.грн., на харчування дітей та учнів – 2354,2 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 205,9 тис.грн, інші поточні видатки установ – 1946,5 тис.грн., капітальні видатки – 225,2 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по видаткам, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, становить 29020,9 тис. грн., у тому числі по пільгах – 781,3 тис.грн., субсидіях населенню – 27994,3 тис. грн., по видаткам, що здійснювались в минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету, а в поточному році в держбюджеті не передбачені, а саме по пільговому проїзду залізничним транспортом в сумі 237,0 тис. грн. та пільгам окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 8,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду, кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.Дубовенко

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2016 рік відбудеться 22 лютого 2017 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради.