виконання міського бюджету за 2015 рік

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 118,7 %, що на 28,6 % (в співставних умовах) більше ніж за 2014 рік.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 124103,4 тис. грн., або 99,0 % від плану.

На утримання установ, що фінансуються за рахунок загального фонду міського бюджету, використано 53049,2 тис.грн, або 98,4 % від плану.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у повному обсязі та в установлені терміни. Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 63753,7 тис. грн., або100,0% від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 63376,5 тис.грн. виконання склало 63362,5 тис.грн., в т.ч.

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 33078,0 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань;

на пільги – 4475,9 тис.грн., або 99,2 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

на субсидії населенню – 25808,6 тис.грн., що становить 91,9 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету становлять:

автомобільним транспортом 888,0 тис.грн, або 100,0 % до плану та 100,0 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

залізничним транспортом – 876,3 тис.грн., або 78,7 % до плану.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом «гроші ходять за дитиною» використано 924,7 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 10-ти прийомних сімей на 17 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На оплату робіт по благоустрою міста спрямовано 2064,2 тис.грн., або 99,7 % від плану. Видатки спрямовувались на оплату послуг з озеленення міста, зовнішні оздоблювальні роботи, поточний ремонт пам'ятників, паспортизацію та експертну оцінку доріг, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, електроенергію, послуги з видалення та транспортування твердих побутових відходів, утримання мереж зливової каналізації та інвентаризації зелених насаджень, поточний ремонт доріг.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку при уточненому плані 10606,6 тис.грн. становлять 9679,1 тис.грн, або 91,3 % до плану, в т.ч погашена в повному об'ємі заборгованість минулого року (361,1 тис.грн.).

Видатки бюджету розвитку спрямовано на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 1942,8 тис.грн., на благоустрій міста – 1095,9 тис.грн, на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 444,5 тис.грн, на капітальні вкладення - 139,7 тис.грн, на розробку детального плану території - 109,5 тис.грн, на придбання обладнання та капітальний ремонт установ освіти – 2126,0 тис.грн, на реконструкцію котельні середньої школи № 5 за рахунок отриманої дотації з обласного бюджету - 1805,0 тис.грн., на придбання комплектуючих до комп"ютерної техніки – 156,2 тис.грн, на виконання заходів програми розвитку культури спрямовано 5,0 тис.грн. на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки, на придбання та встановлення гідрантів, згідно заходів програми розвитку цивільного захисту -10,7 тис.грн., на капітальний ремонт житла ветеранам війни за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальні виплати – 10,8 тис.грн, на придбання житла за рахунок субвенції з держбюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1770,0 тис.грн, надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в сумі 63,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з держбюджету погашено заборгованість з різниці в тарифах СМКП «Водоканал» в сумі 1982,6 тис.грн. та ДМП ВКГ «Дніпро – Західний Донбас» у сумі 961,1 тис.грн., що становить 100 % до уточненого плану.

Видатки за рахунок власних надходжень установ склали 3174,2 тис.грн, з них видатки на оплату праці працівникам школи культури та мистецтв – 183,4 тис.грн, на харчування дітей та учнів – 1396,8 тис.грн, оплата за енергоносії – 1,1 тис.грн., інші поточні видатки установ – 1315,7 тис.грн., капітальні видатки – 277,2 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 року (без видатків, що проводяться за рахунок субвенцій на соціальні виплати) відсутня.

Кредиторська заборгованість по видаткам, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, становить 2539,9 тис. грн., у тому числі по пільгах – 37,2 тис.грн, субсидіях населенню – 2265,7 тис. грн., пільговому проїзду залізничним транспортом – 237,0 тис. грн.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.Дубовенко

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2015 рік відбудеться 24 лютого 2016 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради