Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року

Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року (таблиця)

За звітний період рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 104,0% (план 28433,5 тис.грн, факт –29480,5тис.грн), що на 16,5% більше надходжень за відповідний період 2019 року.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 66,0%, або 19466,2 тис.грн;

- місцевим податкам і зборам – 25,7%, або 7628,1тис.грн;

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 6,0 %, або 1783,1 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло 447,4 тис.грн., в т.ч.:

до фонду охорони навколишнього природного середовища – 4,4 тис.грн, або 95,3% до уточненого плану періоду;

до бюджету розвитку - 443,0 тис.грн, в т.ч. кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 47,8 тис.грн та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, - 395,2 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 44408,7 тис.грн, або 73,2% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 62,0% , або 27535,1 тис.грн,

- на охорону здоров’я – 33,1 %, або 14694,4 тис.грн,

- на соціальний захист населення – 1,7 % , або 763,8 тис.грн,

- на житлово – комунальне господарство – 2,6 % , або 1164,8 тис.грн ,

- на утримання доріг - 0,3%, або 110,0 тис.грн,

- на інші видатки – 0,3 %, або 140,6 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину березня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину березня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 квітня 2020 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» при плані періоду – 1362,9 тис.грн. використано 821,0 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на медикаменти пільговій категорії, на лікувальні суміші та на засоби захисту.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» при плані періоду – 14818,0 тис.грн. використано 13313,7 тис.грн, з них за рахунок коштів медичної субвенції використано 12308,7 тис.грн на заробітну плату працівникам, на медикаменти, на харчування, на відшкодування пенсій та на паливно-мастильні матеріали , за рахунок коштів міського бюджету – 1005,0 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на придбання засобів захисту та дезінфекційних засобів.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів медичної субвенції використано 559,7 тис.грн, що становить 100% до плану періоду.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані періоду 1329,0 тис.грн використано 763,8 тис.грн, або 38,9 % від плану, з них:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд використано 380,9 тис.грн, з них автомобільним транспортом – 314,8 тис.грн та на залізничному транспорті – 66,1 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету використано 171,0 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів субвенції із обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради при плані періоду 400,0 тис.грн отримано та використано 200,0 тис.грн.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 1164,8 тис.грн. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, стерилізацію бродячих тварин, на оплату за вуличне освітлення , на зимове утримання доріг, озеленення, послуги з утримання кладовищ , технічне обслуговування та утримання зливової каналізації.

На утримання доріг використано 110,0 тис.грн. Видатки спрямовано на встановлення дорожніх знаків та на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою (доріг).

Виконання видатків спеціального фонду становить 5523,1 тис.грн, з них видатки бюджету розвитку – 4558,0 тис.грн, видатки за рахунок фонду охорони навколишнього середовища - 4,6 тис.грн та за рахунок власних надходжень установ – 960,5 тис.грн.

Видатки розвитку спрямовано на коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по капітальному ремонту власного житлового будинку інваліду війни – 32,3 тис.грн., на надання фінансової підтримки комунальному підприємству СМКП «Водоканал» - 3500,0 тис.грн., на оплату експертизи відкоригованих проектів по капітальному ремонту покрівель багатоповерхових житлових будинків – 40,1 тис.грн., на оплату експертизи відкоригованих проектів по капітальному ремонту тротуарів – 48,4 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки та металевих шаф - 259,7 тис.грн, на послуги з виготовлення робочого проекту та на оплату робіт по капітальному ремонту та приєднанню до електричних мереж зовнішнього освітлення по вул.Робоча – 194,4 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та оплату робіт по капітальному ремонту та приєднанню до електричних мереж зовнішнього освітлення вулиць центральної частини міста – 343,9 тис.грн, на придбання довгострокового медичного обладнання для КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» - 48,2 тис.грн, на виконання проекту на капітальний ремонт підлоги спортивного залу з заміною покриття в ЗНЗ№5 – 29,0 тис.грн, на роботи з приєднання до електричних мереж зовнішнього освітлення по вул.Миру в районі парку – 62,0 тис.грн.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища профінансовано видатки на ліквідацію несанкціонованих звалищ.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні та капітальні видатки установ.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2020 (без видатків, що проводяться за рахунок субвенцій на соціальні виплати) становить 5301,5 тис.грн по видаткам установ на виплату заробітної плати працівникам, термін виплати якої не настав.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видаткам, що здійснювались в минулих роках за рахунок субвенції з державного бюджету, становить 245,4 тис.грн, а саме по пільговому проїзду залізничним транспортом – 237,0 тис.грн та пільгам окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 8,4 тис.грн.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА