Виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року (таблиця)

За звітний період рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 103,6% (план 67064,0 тис.грн., факт – 69475,6тис.грн.) та 110,8% до фактичних надходжень за відповідний період 2017 року.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 70,1%;

- місцевим податкам і зборам – 17,8%;

- внутрішним податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) 9,2%.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету(без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 4281,4 тис.грн., з них власні надходження бюджетних установ – 3300,2 тис.грн. та надходження податків і зборів – 981,2 тис.грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища - 60,8тис.грн., надходження коштів пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – 920,5 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 202995,0тис.грн., або 91,0% від плану періоду.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину вересня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину вересня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 жовтня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані періоду 104252,3 тис.грн. використано 98964,9 тис.грн., або 94,9 % від плану, в тому числі за рахунок субвенцій на державні соціальні виплати при плані 101429,8 тис.грн. виконання склало 96420,1тис.грн., з них:

на державну допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 30150,1 тис.грн., що становить 100,0% до нарахувань;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 1077,6 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 18 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 8 дітей

на пільги – 4370,8 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років -1105,9тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 3264,9 тис.грн., що становить 94,2% до нарахувань;

на субсидії населенню – 60827,6 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років – 31821,1 тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 29006,5 тис.грн., що становить 80,3% до нарахувань.

На житлово – комунальне господарство спрямовано 4536,6 тис.грн., або 96,2% від плану періоду. Видатки спрямовувались на оплату електроенергії по освітленню вулиць міста, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення, поточний ремонт внутрішньо будинкових доріг, на утримання кладовищ, ремонт пам’ятників, ремонт і утримання мереж зливової каналізації, відлов і стерилізація бродячих тварин, на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття.

На утримання автомобільних доріг спрямовано 2755,6 тис.грн., або 79,7% від плану періоду. Кошти використано для придбання посипочної суміші та фарби для відновлення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, поточний ремонт доріг.

Виконання видатків спеціального фонду становить 13468,1 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 10302,2тис.грн., видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 39,9тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 3126,0тис.грн.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.ДУБОВЕНКО