Виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

За 9 місяців 2016 року обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 135989,8 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 135819,7 тис.грн., з них податків та зборів – 46709,4 тис. грн. та міжбюджетних трансфертів – 89110,3 тис. грн., до спеціального фонду – 170,1 тис.грн., з них податків та зборів – 24,3 тис. грн. та міжбюджетних трансфертів – 145,8 тис. грн

Рівень виконання уточненого плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 112,8 % та на 5291,7 тис.грн. більше від плану періоду.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 9 місяців 2016 року найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб —62,7%

- місцевим податкам і зборам —25,6%

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами —10,6%.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 115561,1 тис. грн., або 91,6 % від плану періоду, та спрямовано

- на утримання установ - 37,5 % , або 43392,8 тис.грн.,

- на соціальний захист населення та на державну соціальну допомогу на дітей – сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях – 44,7 % , або 51680,4 тис.грн. ,

- на житлово – комунальне господарство та ремонт доріг – 4,1 % , або 4694,7 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету – 13,3%, або 15391,0 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров'я – 0,3 %, або 310,2 тис.грн..

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину вересня виплачена у повному обсязі та в установлені терміни. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину вересня профінансовано кошти на рахунки розпорядників 3 жовтня 2016 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 50902,6 тис. грн., або 94,4 % від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 53193,6 тис.грн. виконання склало 50332,2тис.грн., з них

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 27147,1 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань;

на пільги – 5096,2 тис.грн., або 98,3 % плану періоду, з них на погашення поточної заборгованості 5067,4 тис.грн., або 89,4 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

на субсидії населенню – 18088,9 тис.грн., або 86,7 % плану періоду, з них на погашення поточної заборгованості 15823,1 тис.грн, або 51,0 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» використано 777,8 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 10-ти прийомних сімей на 17 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На оплату робіт по благоустрою міста спрямовано 1333,7 тис.грн., або 98,6% від плану періоду. Видатки спрямовувались на оплату електроенергії по освітленню вулиць міста, на роботи з озеленення та видалення сухостою, транспортування сміття, обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарну очистку міста, видалення та транспортування міського сміття , відлов та стерилізацію бродячих тварин.

На облаштування та підключення ліфтів в житлових будинках використано 40,9 тис.грн., або 62,3 % до плану періоду.

На виконання робіт по утриманню доріг використано 3315,5 тис.грн., або 97,8 % плану періоду. Кошти використано на встановлення дорожніх знаків , на проведення робіт по інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (доріг), поточний ремонт доріг .

Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2016 році отримана по загальному фонду у відповідності до плану періоду в сумі 401,8 тис.грн. та використана за пропозиціями депутатів обласної ради в сумі 250,3 тис.грн, в тому числі :

- на надання матеріальної допомоги громадянам – 204,3 тис.грн.

- на придбання лінолеуму для ЗНЗ № 6 - 46 тис.грн.

Інша додаткова дотація з обласного бюджету отримана у відповідності до плану періоду в сумі 1702,2 тис.грн. та використана в сумі 1189,9 тис.грн, в тому числі :

на харчування учнів 1-4 класів - 357,1 тис.грн., або 71,0 % від планових призначень

на утримання професійного ліцею – 832,8 тис.грн., або 69,4 % від планових призначень

Стабілізаційна дотація за рахунок коштів державного бюджету отримана у відповідності до плану в сумі 973,1 тис.грн. та використана на утримання професійного ліцею .

Виконання видатків спеціального фонду становить 15106,2 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку становлять 11701,2 тис.грн., або 61,9 % до плану періоду та видатки за рахунок власних надходжень установ – 3390,0 тис.грн, або 68,0 % до уточненого річного плану.

Капітальні видатки за рахунок бюджету розвитку використано на придбання комп’ютерної техніки для відділів та управлінь міської ради – 124,5 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки - 5,0 тис.грн., капітальний ремонт ½ частки будівлі виконкому для розміщення центру надання адміністративних послуг – 574,3 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт будівель закладів освіти – 5567,5 тис.грн., придбання музичної апаратури, меблів та одягу для сцени для центру дитячої творчості – 274,9 тис.грн., придбано обладнання для предметних кабінетів – 166,1 тис.грн., придбано підручники для учнів 4 та 7 класів – 103,8 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано спортивний майданчик для НВК та ігровий майданчик – 82,3 тис.грн., інтерактивну дошку для ЗНЗ № 1 – 20,5 тис.грн. та комп’ютерну техніку для ДНЗ № 6 – 40,0 тис.грн., придбано акордеон – 17,0 тис.грн., виготовлення, експертизи проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт житлового фонду – 1087,3 тис грн., оновлення контейнерного господарства та огородження для сміттєзбірників – 82,4 тис.грн., капітальний ремонт зовнішнього освітлення – 1264,6 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт доріг – 578,0 тис.грн., надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області - 63,0 тис.грн., надано фінансову підтримку СМКП «Водоканал» - 1500,0 тис.грн. та надано субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської Програми здоров'я населення комунальним закладом «Синельниківська центральна районна лікарня» - 150,0 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на оплату праці працівникам школи культури та мистецтв – 205,8 тис.грн., на оплату праці працівникам професійного ліцею – 166,7 тис.грн на харчування дітей та учнів – 1518,5 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 23,3 тис.грн, інші поточні видатки установ – 1324,1 тис.грн., капітальні видатки – 151,6 тис.грн.

В.о.начальника міського

фінансового управління С.О.Фастова