Інформація щодо виконання міського бюджету за 2020 рік (таблиця)

За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 227321,6 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 224454,3 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 129466,3 тис.грн, або 103,9% до уточненого плану, міжбюджетні трансферти – 94988,1 тис.грн, або 99,3% до уточненого плану, надходження до спеціального фонду становлять 2867,3 тис.грн, з них надходження податків та зборів – 2267,3 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 600,0 тис.грн.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 65,8%, або 85154,6 тис.грн;

- місцевим податкам і зборам – 24,7%, або 31945,2 тис.грн;

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 7,1 %, або 9194,9 тис.грн.

Невиконання земельного податку з юридичних та фізичних осіб на 547,9 тис.грн, адміністративних штрафів – на 3,5 тис.грн та плати за надання адміністративних послуг – на 1,4 тис.грн обумовлено впровадженням Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», впровадженням обмеження трудової діяльності, зменшенням обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скороченням виробництва.

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло 2267,2 тис.грн, в т.ч. до фонду охорони навколишнього природного середовища –27,5 тис.грн та до бюджету розвитку – 2239,7 тис.грн, з них кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 53,2 тис.грн, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшли - 1166,1 тис.грн, кошти пайової участі – 1020,4 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 180025,3 тис.грн, або 88,9% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 77,4%, або 139339,1 тис.грн;

- на охорону здоров’я – 13,1%, або 23505,6 тис.грн;

- на соціальний захист населення – 2,4%, або 4283,0 тис.грн;

- на житлово – комунальне господарство – 3,9%, або 7059,9 тис.грн;

- на утримання доріг – 2,6%, або 4769,3 тис.грн;

- на інші видатки – 0,6%, або 1068,4 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2020 рік виплачена у повному обсязі. Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» використано 3135,6 тис.грн, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 962,6 тис.грн, на медикаменти пільговій категорії, придбання туберкуліну, забезпечення пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю – 1041,7 тис.грн, на лікувальні суміші – 530,3 тис.грн, на придбання медичного обладнання – 25,3 тис.грн та на заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 – 575,7 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» використано 16775,8 тис.грн, з них на заробітну плату працівникам – 10744,4 тис.грн, на медикаменти – 1298,3 тис.грн, на харчування – 131,7 тис.грн, на відшкодування пенсій – 87,9 тис.грн, на паливно-мастильні матеріали – 42,8 тис.грн та на придбання постільної білизни 50,0 тис.грн за рахунок коштів медичної субвенції, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3636,9 тис.грн, на заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 – 690,8 тис.грн, на придбання обладнання – 93,0 тис.грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 3589,6 тис.грн, з них за рахунок субвенції з державного бюджету –2349,2 тис.грн.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 4283,0 тис.грн, з них на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом використано 1659,1 тис.грн, на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету використано 749,6 тис.грн, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців використано 980,0 тис.грн на матеріальну допомогу 227 громадянам, на оздоровлення дітей пільгової категорії – 624,9 тис.грн, на проведення заходів для дітей, сім’ї, молоді – 155,5 тис.грн, на інші заходи соціального захисту використано 113,9 тис.грн.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 7059,9 тис.грн на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, стерилізацію бродячих тварин, на оплату за вуличне освітлення, на зимове утримання доріг, озеленення, оздоблювальні роботи, послуги з утримання кладовищ, ремонт пам’ятників, технічне обслуговування та утримання зливової каналізації, оплату природного газу (вічний огонь).

На утримання доріг використано 4769,3 тис.грн на встановлення дорожніх знаків, на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою (доріг), на поточний ремонт доріг, на дорожню розмітку, на придбання посипочного матеріалу для зимового утримання доріг.

Виконання видатків спеціального фонду становить 42468,1 тис.грн, з них видатки бюджету розвитку – 38173,8 тис.грн, видатки за рахунок фонду охорони навколишнього середовища – 39,9 тис.грн та за рахунок власних надходжень установ – 4264,4 тис.грн.

На капітальні видатки бюджету розвитку використано надходження доходів міського бюджету в сумі 24477,7 тис.грн, або 82,0% до плану, та кошти субвенцій з інших бюджетів – 13696,1 тис.грн, або 83,6%.

Капітальні видатки розвитку за рахунок надходжень міського бюджету використано на придбання обладнання - 328,3 тис.грн та на проведення капітальних ремонтів – 2980,8 тис.грн в установах відділу освіти, на виготовленню проектно – кошторисної документації на будівництво топкової ЗНЗ №3 – 448,9 тис.грн, на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 7,0 тис.грн, на придбання 3-х телевізорів комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 27,0 тис.грн, на придбання медичного обладнання (концентратори кисню) комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» - 172,0 тис.грн, на коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та робіт по капітальному ремонту власного житлового будинку інваліду війни – 152,0 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки та металевих шаф відділам та управлінням міської ради – 368,9 тис.грн, на придбання подрібнювача – 109,0 тис.грн, газонного трактору – 124,1 тис.грн, пожежних гідрантів – 22,9 тис.грн, на капітальний ремонт покрівель багатоповерхових житлових будинків – 942,3 тис.грн, на капітальний ремонт прилеглої території до центру дитячої творчості – 2528,4 тис.грн, на капітальний ремонт тротуарів– 8852,1 тис.грн, на капітальний ремонт та приєднання до електричних мереж зовнішнього освітлення по вул.Робоча – 195,4 тис.грн, вулиць центральної частини міста – 1642,1 тис.грн, вул.Миру в районі парку – 65,7 тис.грн, на улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту – 894,7 тис.грн, на виготовлення проєктно – кошторисної документації по капітальному ремонту парку «Центральний» - 497,5 тис.грн, на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки –13,0 тис.грн, на придбання дитячого спортивно – ігрового комплексу – 200,0 тис.грн, на надання фінансової підтримки СМКП «Водоканал» - 3500,0 тис.грн, СМКП "ЖЕК-1" – 70,0 тис.грн, СМКП "ЖЕК-2" – 34,7 тис.грн, на придбання та монтаж обладнання до системи відеоспостереження – 49,9 тис.грн, на придбання ялинки та комплекту новорічних прикрас для центру дитячої творчості - 204,6 тис.грн, на надання субвенції обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області - 30,6 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів інших бюджетів використано:

за рахунок коштів залишку освітньої субвенції минулого року використано 6509,4 тис.грн на капітальний ремонт санвузлів, встановлення пожежної сигналізації та придбання навчальних комплексів в загальноосвітні навчальні заклади;

за рахунок переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів залишку освітньої субвенції придбано обладнання для інклюзивно - ресурсного центру – 291,3 тис.грн;

за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комплектів меблів для 1-4 класів – 424,4 тис.грн;

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків ДНЗ №12» - 600,0 тис.грн;

за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано засоби корекції психофізичного розвитку – 138,0 тис.грн;

за рахунок залишку медичної субвенції минулого року, отриманої з районного бюджету, на придбання медичного обладнання для КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» - 2348,2 тис.грн, придбано сканер ультразвуковий діагностичний, апарат для цілодобового моніторингу артеріального тиску, апарат ультразвукової терапії, дві центрифуги для лабораторії, два мікроскопи бінокулярних для лабораторних досліджень та пристрій для промивки ІФА системи (мікропланшет), 2 холодильника;

на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2400,0 тис.грн;

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій для придбання медичного обладнання – 557,8 тис.грн;

за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції використано 427,0 тис.грн на придбання для КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» ноутбуків, уроаналізатору та концентраторів кисню.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища використано 39,9 тис.грн на ліквідацію несанкціонованих звалищ та на створення нових зелених насаджень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні та капітальні видатки установ.

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2020 рік відбудеться 24 лютого 2021 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА