Виконання міського бюджету за 2017 рік ( в таблиці)

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 111,1% ( уточнений план 80319,9 тис.грн., факт 89206,2 тис.грн.) і у 1,3 рази більше надходжень за 2016 рік .

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 63,6%

- місцевим податкам і зборам – 24,2%

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) –9,1%.

До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло 4988,1 тис.грн., з них власні надходження бюджетних установ - 4803,7 тис.грн.

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 63,4 тис. грн., з них: надходження екологічного податку – 46,4 тис.грн. і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства –17,0 тис.грн.

Надходження коштів пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста становлять 122,0 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 248702,4тис.грн., або 98,1 % від плану періоду (додаток2).

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 39,0 % , або 96923,5 тис.грн.,

- на соціальний захист населення та на державну соціальну допомогу на дітей – сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 49,8 % , або 123878,2 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство, будівництво та ремонт доріг – 3,8 % , або 9462,7 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров”я населенню міста,– 7,0 %, або 17333,4 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,3 %, або 810,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за грудень виплачена у повному обсязі. Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) та на державну соціальну допомогу на дітей – сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях при плані періоду 125289,2 тис.грн. використано 123878,2 тис.грн., або 98,9% від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 122666,5 тис.грн. виконання склало 121373,6 тис.грн. або 98,9 %, з них:

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя – 1435,1 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 12-ти прийомних сімей на 20 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 7 дітей, що становить 100,0% до нарахувань

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 39741,5 тис.грн., що становить 100,0% до нарахувань;

на пільги – 4310,3 тис.грн., з них на погашення поточної заборгованості у сумі 3529,0 тис.грн., що становить 76,1 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашено в повному об’ємі

на субсидії населенню – 75886,8 тис.грн., з них на погашення поточної заборгованості у сумі 47892,5 тис.грн., що становить 60,1 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашено в повному об’ємі.

На житлово – комунальне господарство спрямовано 6265,0 тис.грн., або 89,9% від плану. Видатки спрямовувались на оплату поточного ремонту ліфтів, поточного ремонту внутрішньо будинкових доріг, на садіння та догляд за декоративними насадженнями (озеленення), на зовнішні оздоблювальні роботи елементів благоустрою, на послуги з утримання кладовищ, на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, на поточний ремонт пам"ятників, на послуги з видалення твердих побутових відходів (транспортування міського сміття), на відлов та стерилізація бродячих тварин, на поховання невідомих, на поточний ремонт,технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, на оплату за вуличне освітлення.

На утримання доріг використано 3110,3 тис.грн, або 98,5 % до плану, та спрямовано на придбання посипочної суміші, поточний ремонт доріг та тротуарів, відновлення дорожньої розмітки, інвентаризацію, паспортизацію та експертну оцінку доріг.

Виконання видатків спеціального фонду становить 20208,2тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 15372,4 тис.грн., або 79,1 % до уточненого плану.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ - 625,0тис.грн., на виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво топочної для ДНЗ № 8 – 57,8 тис.грн, на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 2-343,7 тис.грн, на капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ДНЗ 12 – 689,2 тис.грн., на капітальний ремонт будівлі ЗНЗ 3 – 467,3 тис.грн., на капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ 5 – 924,9 тис.грн., на придбання бібліотечного фонду для дитячої бібліотеки - 7,0 тис.грн, на придбання музичних інструментів та мультимедійного проектору для школи культури та мистецтв - 20,9 тис.грн., на капітальний ремонт житла ветеранів – 62,0 тис.грн, на придбання кондиціонеру – 8,7 тис.грн., на виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі виконавчого комітету – 20,1 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки - 98,7 тис.грн, на придбання сирени – 29,0 тис.грн., на капітальні видатки комунальним закладом охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» для придбання медичного та іншого обладнання, комп’ютерної техніки, на капітальний ремонт автомобіля – 443,1 тис.грн., на реконструкцію адмінбудівлі в амбулаторію – 4074,8 тис.грн., придбання дитячого майданчика – 270,0 тис.грн., на капітальний ремонт житлового фонду та виготовлення проектно – кошторисної документації - 1632,6 тис.грн, на придбання житла військовослужбовцям - 499,4 тис.грн., на придбання житла особам з числв дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 563,8 тис.грн, на капітальний ремонт тротуарів – 47,6 тис.грн., на виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг – 564,7 тис.грн., на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 1448,2 тис.грн., на капітальний ремонт парку «Слави» - 80,1 тис.грн., на виготовлення ПКД та експертиза "Капітальний ремонт водовідвідного каналу по вул. Нововокзальна від вул. Музична до вул. Щабельського" – 61,6 тис.грн., на виготовлення ПКД та експертиза на благоустрій прилеглої території до центру дитячої творчості – 86,8 тис.грн., на виготовлення ПКД "Будівництво мереж зливової каналізації по вул. П. Тичини" – 39,9 тис.грн., реконструкція мереж водопроводу за межу санітарної зони – 1174,5 тис.грн., внески до статутного капіталу СМКП "Водоканал"- 1000,0 тис.грн., субвенція обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області – 31,0 тис.грн.

За рахунок фонду охорони природного середовища, на виконання заходів міської Програми охорони навколишнього природного середовища використано 26,0 тис.грн. на ліквідацію несанкціонованих звалищ, або 100% до плану періоду.

Видатки за рахунок власних надходжень установ становлять 4809,8 тис.грн. та спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв – 382,1 тис.грн., на харчування дітей та учнів – 2198,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 9,3 тис.грн., інші поточні видатки установ – 1244,8 тис.грн., капітальні видатки – 284,5 тис.грн., утримання комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 690,2 тис.грн.

Інша дотація з обласного бюджету отримана відповідно до плану періоду в сумі 1020,7 тис.грн. та використана для виплати заробітної плати працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних працівників).

Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2017 році при уточненому плані 775,0 тис.грн. отримана та використана за пропозиціями депутатів обласної ради в сумі 775,0тис.грн.:

- на надання матеріальної допомоги громадянам 367,2 тис.грн., надано допомогу 138 громадянам

- на придбання меблів, пюпітрів, музичних інструментів ( блок - флейта альт, блок - флейта тенор, саксофон сопрано), мультимедійного проектору для школи культури та мистецтв 44,3 тис.грн.,

- на придбання 5 комп’ютерів та 5 принтерів комунальним закладом охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» -72,0 тис.грн,

- на придбання системних блоків - 21,5 тис.грн.,

- на придбання дитячого майданчику -270,0 тис.грн.

Субвенція з обласного бюджету на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року при плані 571,0 тис.грн. використана на реконструкцію мереж водопроводу за межу санітарної зони в районі вул.Робоча м.Синельникове Дніпропетровської області в сумі 506,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року по видаткам, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, становить 33172,4 тис.грн., у тому числі по пільгах – 1105,9 тис.грн., субсидіях населенню – 31821,1 тис.грн., по видатках, що здійснювались в минулих роках за рахунок субвенції з державного бюджету, а саме по пільговому проїзду залізничним транспортом в сумі 237,0 тис.грн. та пільгах окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 8,4 тис.грн.

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік відбудеться 28 лютого 2018 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.ДУБОВЕНКО