Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року (таблиця)

Обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 116275,3 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 114828,1 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 58294,9 тис.грн, або 97,7% до уточненого плану періоду, міжбюджетні трансферти – 56533,2 тис.грн, або 99,5% до уточненого плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 1447,1 тис.грн, з них надходження податків та зборів – 847,1 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 600,0 тис.грн.

Невиконання дохідної частини міського бюджету на 1357,3 тис.грн обумовлено впровадженням Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), впровадженням обмеження трудової діяльності, зменшенням обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скороченням виробництва".

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 67,4%, або 58294,9 тис.грн;

- місцевим податкам і зборам – 23,5%, або 13715,1 тис.грн;

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 6,7 %, або 3912,6 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло 847,1 тис.грн, в т.ч.:

до фонду охорони навколишнього природного середовища –11,4 тис.грн, або 92,6% до уточненого плану періоду і 35,8% до фактичних надходжень минулого року, що обумовлено теплою зимою і відповідно зменшенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

до бюджету розвитку – 835,0 тис.грн, в т.ч. кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 47,8 тис.грн та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності - 775,0 тис.грн;

кошти пайової участі – 1,6 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 88314,1 тис.грн, або 74,9% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 74,9%, або 66147,2 тис.грн,

- на охорону здоров’я – 19,6%, або 17282,9 тис.грн,

- на соціальний захист населення – 1,9%, або 1688,0 тис.грн,

- на житлово – комунальне господарство – 3,1%, або 2761,2 тис.грн ,

- на утримання доріг - 0,2%, або 130,0 тис.грн,

- на інші видатки – 0,3%, або 304,8 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину червня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину червня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 липня 2020 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» використано 1554,8 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на медикаменти пільговій категорії, придбання туберкуліну, забезпечення пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, на лікувальні суміші, придбання бактерицидних ламп та на заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» використано 14480,3 тис.грн на заробітну плату працівникам, медикаменти, харчування, відшкодування пенсій та на паливно-мастильні матеріали за рахунок коштів медичної субвенції, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, на придбання холодильників та телевізорів.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 1243,2 тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету –1156,2 тис. грн, за рахунок коштів міського бюджету – 47,5 тис.грн, за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад – 39,5 тис.грн.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 1688,0 тис.грн, або 61,2 % від плану, з них:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд використано 549,3 тис.грн, з них автомобільним транспортом – 437,0 тис.грн та на залізничному транспорті – 112,3 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету використано 369,1 тис.грн;

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців використано на матеріальну допомогу 147 громадянам 696,5 тис.грн,

на інші заходи соціального захисту використано 73,1 тис.грн.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 2761,2 тис.грн, або 51,4% від плану періоду. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, стерилізацію бродячих тварин, на оплату за вуличне освітлення, на зимове утримання доріг, озеленення, оздоблювальні роботи, послуги з утримання кладовищ, ремонт пам’ятників, технічне обслуговування та утримання зливової каналізації, оплата природного газу (вічний огонь).

На утримання доріг використано 130,0 тис.грн, або 2,4% до плану періоду. Видатки спрямовано на встановлення дорожніх знаків та на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою доріг.

На заходи із запобігання надзвичайних ситуацій використано 24,5 тис.грн, або 94,2% до плану періоду, кошти використано на придбання дизельного палива.

На заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення для придбання канцтоварів, паливно – мастильних матеріалів та перевезення призовників використано 24,0 тис.грн, або 71,5% до плану періоду.

На утримання системи відеоспостереження використано 201,8 тис.грн, або 70,8% до плану періоду.

Виконання видатків спеціального фонду становить 13211,6 тис.грн, з них видатки бюджету розвитку – 11675,6 тис.грн, видатки за рахунок фонду охорони навколишнього середовища - 4,6 тис.грн та за рахунок власних надходжень установ – 1531,4 тис.грн.

На капітальні видатки бюджету розвитку використано надходження доходів міського бюджету в сумі 8173,5 тис.грн, або 28,4% до плану періоду, та кошти субвенцій з інших бюджетів –3502,1 тис.грн, або 47,2% до плану періоду.

Капітальні видатки розвитку за рахунок надходжень міського бюджету використано на придбання вентиляційної системи для ЗНЗ №6 – 21,3 тис.грн, на виконання проекту та робіт по капітальному ремонту підлоги спортивного залу з заміною покриття в ЗНЗ№5 – 305,2 тис.грн, на встановлення пожежної сигналізації в ЗНЗ № 2 – 548,6 тис.грн, на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків ДНЗ №12» - 833,4 тис.грн, на виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво топкової ЗНЗ №3 – 342,7 тис.грн, на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 7,0 тис.грн, на придбання 3-х телевізорів комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 27,0 тис.грн, на придбання медичного обладнання комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» 86,0 тис.грн, на коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по капітальному ремонту житла інваліду війни – 38,7 тис.грн, на придбання комп’ютерної техніки та металевих шаф відділам та управлінням міської ради – 259,6 тис.грн, на придбання подрібнювача гілок – 109,0 тис.грн,на оплату експертизи відкоригованих проектів по капітальному ремонту покрівель багатоповерхових житлових будинків – 40,1 тис.грн, на коригування ПКД та оплату експертизи відкоригованих проектів по капітальному ремонту тротуарів – 153,3 тис.грн, на капітальний ремонт та приєднання до електричних мереж зовнішнього освітлення по вул.Робоча – 195,4 тис.грн, вулиць центральної частини міста – 1041,1 тис.грн, по вул.Миру в районі парку – 62,0 тис.грн, на оплату за проведення експертизи по улаштуванню посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту – 26,0 тис.грн, на капітальний ремонт парку «Центральний» - 497,5 тис.грн, на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – 13,0 тис.грн, на надання фінансової підтримки СМКП «Водоканал» - 3500,0 тис.грн, СМКП "ЖЕК-1" – 36,0 тис.грн, на надання субвенції обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області - 30,6 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів інших бюджетів використано:

за рахунок коштів залишку освітньої субвенції минулого року на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів - 562,6 тис.грн для ЗНЗ №6 та виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації в ЗНЗ № 1, 3 – 95,6 тис.грн,

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків ДНЗ №12» - 600,0 тис.грн,

за рахунок залишку медичної субвенції минулого року, отриманої з районного бюджету, на придбання медичного обладнання для КНП «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» - 2243,9 тис.грн. Придбано сканер ультразвуковий діагностичний, апарат для цілодобового моніторингу артеріального тиску, апарат ультразвукової терапії, дві центрифуги для лабораторії та два мікроскопи бінокулярних для лабораторних досліджень.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища на ліквідацію несанкціонованих звалищ використано 4,6 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії , інші поточні та капітальні видатки установ.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА