Виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року (таблиця)

За звітний період рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 102,6% (план 42757,8 тис.грн., факт – 43870,6 тис.грн.) та 109,9% до фактичних надходжень за відповідний період 2017 року.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 73,2%, або 32101,1 тис.грн.;

- місцевим податкам і зборам – 15,1%, або 6631,8 тис.грн.;

- внутрішним податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 9,0%, або 3969,0 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету становлять 3086,0 тис.грн., з них власні надходження бюджетних установ – 2203,8 тис.грн. та надходження податків і зборів – 882,2 тис.грн., з них надходження коштів пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – 848,3 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 156417,2тис.грн., або 90,6% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ - 36,6%, або 57283,4 тис.грн.;

- на соціальний захист населення – 53,2%, або 83221,0 тис.грн.;

- на житлово – комунальне господарство – 1,0%, або 1616,1 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,6%, або 2429,2 тис.грн.;

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 6,6%, або 10400,7 тис.грн.;

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,7%, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину червня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину червня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 2,3 липня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані періоду 86569,8 тис.грн. використано 83221,0 тис.грн., або 96,1 % від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 84735,5тис.грн. виконання склало 81823,0 тис.грн., з них:

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 20173,5 тис.грн., що становить 100,0% до нарахувань;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 708,4 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 18 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 8 дітей

на пільги – 3430,7 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років -1105,9 тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 2324,8 тис.грн., що становить 82,8% до нарахувань;

на субсидії населенню – 57510,4 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років – 31821,1 тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 25689,3 тис.грн., що становить 73,1% до нарахувань.

На житлово – комунальне господарство спрямовано 1616,1 тис.грн., або 63,2% від плану періоду. Видатки спрямовувались на оплату електроенергії по освітленню вулиць міста, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення, на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття.

На утримання автомобільних доріг спрямовано 2429,2 тис.грн., або 89,9% від плану періоду. Кошти використано для придбання посипочної суміші та фарби для відновлення дорожньої розмітки, поточний ремонт доріг.

Виконання видатків спеціального фонду становить 5265,0 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 3184,3тис.грн.,видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 1,0тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 2079,8тис.грн.

Видатки бюджету розвитку освоєно на 21,1% від плану періоду та спрямовано на придбання комп’ютерної техніки – 447,6 тис.грн, на придбання центром первинної медичної допомоги 5 апаратів ЕКГ – 130,5тис.грн., на реконструкцію адміністративної будівлі в будівлю амбулаторії – 1,8тис.грн., на виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень ЗНЗ № 6 та НВК для створення медіатек та ресурсних кімнат – 49,7 тис.грн., на будівництво котельні для ДНЗ № 8 – 964,0 тис.грн, на виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення – 70,0тис.грн., на капітальний ремонт приміщень для інваліда війни – 3,5 тис.грн., на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки - 7,0 тис.грн, на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 9,8тис.грн., на благоустрій міста – 19,0 тис.грн, на внески до статутного капіталу Синельниківському міському комунальному підприємству «Водоканал» - 1150,6 тис.грн, надано субвенцію обласному бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (реконструкція стадіону) – 300,0 тис.грн., надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області – 30,8 тис.грн.,

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на оплату праці педагогічним працівникам школи культури та мистецтв – 193,6 тис.грн, на харчування дітей та учнів – 1345,5 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 0,5тис.грн., на інші поточні видатки установ – 487,5 тис.грн., на капітальні видатки – 48,7 тис.грн., на утримання комунального закладу охорони здоров’я «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 4,0тис.грн.

В.о.начальника міського

фінансового управління С.О.ФАСТОВА