таблиця

За звітний період обсяг доходів бюджету міської територіальної громади (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 198808,9 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 188767,3 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 108316,3 тис.грн, або 105,9% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 80451,0 тис.грн, або 99,5% до уточненого плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 10041,6 тис.грн, або 100,1 % до плану періоду, в т.ч. надходження податків та зборів спеціального фонду – 41,6 тис.грн, або 122,7% до плану періоду, міжбюджетні трансферти –10000,0 тис.грн, або 100,0% до уточненого плану періоду.

В структурі доходів загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб - 64,4 %;

- місцевим податкам і зборам – 27,3 %;

- внутрішнім податкам на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 6,1%.

Надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб становлять 69741,9 тис.грн, або 105,6% до уточненого плану періоду. В порівнянні з минулим роком надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 16,9%, або на 10102,5 тис.грн, що обумовлено ростом мінімальної заробітної плати з січня 2021 року.

По внутрішніх податках на товари та послуги надійшло 6608,8 тис.грн, або 114,4% до уточненого плану періоду, в т.ч. пальне надійшло у сумі 2878,8 тис.грн, або 101,9% до уточненого плану періоду та 72,2% до відповідного періоду минулого року, що обумовлено тим, що у ІІІ кварталі 2021 року надходження з пального не надходили до бюджету міської територіальної громади.

Надходження по місцевих податках і зборах виконано у сумі 29562,4 тис.грн, або 104,3% до уточненого плану періоду та у 1,3 рази більше відповідного періоду минулого року.

Ресурси бюджету міської територіальної громади, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету виконано в сумі 146517,7 тис.грн, або 85,0% від плану періоду.

Видатки загального фонду спрямовано :

- на утримання установ – 83,1% , або 121700,0 тис.грн;

- на охорону здоров’я - 5,4%, або 7855,5 тис.грн;

- на соціальний захист населення – 2,9 % , або 4222,6 тис.грн;

- на житлово – комунальне господарство – 4,5 % , або 6668,7 тис.грн;

- на утримання та розвиток доріг - 3,3 % , або 4810,1 тис.грн;

- на інші видатки – 0,8%, або 1260,8 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у повному обсязі.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» використано 1719,9 тис.грн, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 330,0 тис.грн, забезпеченння препаратами 2 пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю – 147,8 тис.грн, забезпечення медикаментами (онкопатологія, психічні розлади, хвороба паркінсона, міостенія) – 498,4 тис.грн, забезпечення молочними сумішами дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої матері – 3,4 тис.грн, забезпечення хворої дитини на лейциноз лікувальною сумішшю – 163,2 тис.грн, забезпечення дітей- інвалідів медикаментами – 14,4 тис.грн, забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікувальними сумішами – 304,7 тис.грн, придбання туберкуліну - 258,0 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» використано 3384,6 тис.грн, з них: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3104,7 тис.грн, придбання медикаментів на заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції – 73,3 тис.грн, проведення зубного протезування пільгових категорій населення – 9,6 тис.грн, поточний ремонт доріг на території лікарні – 197,0 тис.грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано 2750,9 тис.грн, з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 2345,7 тис.грн, за кошти бюджету міської територіальної громади – 236,2 тис.грн та інших територіальних громад – 169,0 тис.грн.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 4222,6 тис.грн, з них:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом використано 1644,1 тис.грн, або 100,0% до плану періоду;

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом використано 37,6 тис.грн, або 43,0 % до плану періоду;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету використано 871,1 тис.грн, або 87,5% до плану періоду, з них надано допомогу депутатами міської ради 71 громадянину на суму 346,0 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян за рахунок коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради використано 865,0 тис.грн, або 71,4% до плану періоду, надано допомогу 167 громадянам;

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів обласного бюджету - 17,4 тис.грн, або 99,5% до плану періоду;

на проведення заходів для дітей, сім’ї та молоді – 94,0 тис.грн, або 84,4% до плану періоду;

на оздоровлення дітей пільгової категорії – 637,4 тис.грн, або 98,1% до плану періоду;

на інші заходи соціального захисту (на пільги з оплати послуг зв’язку, на соціальні послуги, громадські роботи, поховання невідомих громадян) використано 55,6 тис.грн, або 61,1% до плану періоду.

За рахунок коштів обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради придбано спортивний інвентар в ліцеї та дитячо – юнацьку спортивну школу на суму 64,0 тис.грн, або 100,0% до плану.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 6668,7 тис.грн, або 92,6% від плану періоду. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, на оплату за вуличне освітлення та на утримання об’єктів благоустрою.

На утримання доріг використано 4810,1 тис.грн, або 92,6% до плану періоду. Видатки спрямовано на поточний ремонт доріг, встановлення дорожних знаків, відновлення дорожньої розмітки, обстеження та оцінка технічного стану шляхопроводу.

На утримання системи відеоспостереження використано 604,3 тис.грн, або 75,3% до плану періоду.

На заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення для забезпечення діяльності військово – лікарської комісії і проведення обстеження призовників використано 361,0 тис.грн, або 72,8% до плану періоду, з них кошти бюджету міської територіальної громади – 155,4 тис.грн та кошти інших територіальних громад – 205,6 тис.грн.

За рахунок коштів резервного фонду бюджету на придбання одноразового посуду та товарів медичного призначення комунальним некомерційним підприємством «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради» використано згідно плану 40,0 тис.грн.

Іншу дотацію профінансовано бюджету Іларіонівської селищної територіальної громади на навчання учнів в вечірній загальноосвітній школі профінансовано відповідно до плану періоду в сумі 31,8 тис.грн.

Надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області відповідно до плану в сумі 45,9 тис.грн.

Надано субвенцію державному бюджету на поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу та організації роботи Синельниківського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до плану в сумі 50,0 тис.грн.

Виконання видатків спеціального фонду становить 22084,7 тис.грн, з них видатки бюджету розвитку – 18598,6 тис.грн, за рахунок власних надходжень установ – 3477,2 тис.грн, на природоохоронні заходи за рахунок цільового фонду – 8,9 тис.грн.

Видатки на природоохоронні заходи в сумі 8,9 тис.грн використано на ліквідацію стихійного сміттєзвалища.

Капітальні видатки розвитку за рахунок надходжень податків та зборів до бюджету міської територіальної громади використано:

на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 5,0 тис.грн;

на капітальний ремонт, влаштування системи пожежної сигналізації дошкільних навчальних закладів № 3, 5, 10, 11 – 1526,1 тис.грн;

на придбання боксерського рингу в дитячо – юнацьку спортивну школу – 142,3 тис.грн;

на коригування проектно – кошторисної документації по реконструкції стадіону дитячо – юнацької спортивної школи – 299,1 тис.грн;

на капітальний ремонт житлових будинків двом інвалідам війни – 49,5 тис.грн;

на придбання комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» бензинової мотокоси 23,2 тис.грн;

на капітальний ремонт житлового фонду - 106,0 тис.грн на ремонт ліфта та покрівель;

на коригування проектно – кошторисної документації по капітальому ремонту, благоустрою території парку «Центральний» - 126,5 тис.грн;

на капітальний ремонт тротуарів - 2120,1 тис.грн;

на внески до статутного капіталу – 274,6 тис.грн, з них міському комунальному підприємству «Житлово експлуатаційна контора-1» –106,5 тис.грн та міському комунальному підприємству «Житлово експлуатаційна контора-2» – 168,1 тис.грн;

на придбання трактора з навісним обладнанням та причепом – 1005,0 тис.грн;

на придбання виконавчим комітетом міської ради службового автомобіля - 584,1 тис.грн;

на придбання комп’ютерної техніки управлінням праці та соціального захисту населення, управлінням житлово – комунального господарства та комунальної власності – 81,1 тис.грн;

на придбання спортивно – ігрових дитячих майданчиків – 299,7 тис.грн;

на капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул.Миру та вул. Кирпична – 17,2 тис.грн;

надано субвенцію державному бюджету в сумі 165,6 тис.грн для придбання 48 Державною пожежно – рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 3-х апаратів захисту органів дихання та зору.

Капітальні видатки за рахунок залишку освітньої субвенції минулого року використано в сумі 3451,5 тис.грн на капітальний ремонт санвузлів для загальноосвітніх навчальних закладів №1, 2, 3, 6.

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій отримана відповідно до плану періоду в сумі 20555,0 тис.грн та використана в сумі 8322,0 тис.грн, в тому числі на капітальний ремонт, благоустрій території парку “Центральний” – 7740,0 тис.грн, на капітальний ремонт тротуару по вул. Музична – 582,0 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні та капітальні видатки установ.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА